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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年2月20日	2016年11月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	592,093	1,728,494
売掛金	48,591	88,875
預け金	917,738	1,349,136
商品	2,260,027	1,952,040
貯蔵品	26,956	23,332
前払費用	12,921	20,457
未収入金	37,803	42,000
1年内回収予定の差入保証金	674,915	407,417
その他	10,357	4,797
貸倒引当金	-92	-92
流動資産計	4,581,314	5,616,461
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	532,729	559,766
工具	38,027	82,149
建設仮勘定	1,241	126
有形固定資産合計	571,998	642,042
無形固定資産
ソフトウエア	3,694	6,978
借家権	164	－
無形固定資産合計	3,858	6,978
投資その他の資産
投資有価証券	5,100	5,100
関係会社株式	40,000	40,000
出資金	1,270	1,270
従業員に対する長期貸付金	－	2,768
長期前払費用	56,161	53,895
差入保証金	5,185,265	4,668,543
破産更生債権等	69,376	69,376
その他	100,411	100,359
貸倒引当金	-193,214	-190,035
投資その他の資産合計	5,264,370	4,751,278
固定資産計	5,840,227	5,400,299
資産の部合計	10,421,541	11,016,760
負債の部
流動負債
支払手形	18,047	1,897,638
電子記録債務	2,668,041	596,277
買掛金	678,259	1,085,463
1年内返済予定の長期借入金	－	1,000,000
未払金	269,281	175,644
未払費用	826,373	819,638
未払法人税等	219,747	228,660
未払消費税等	176,564	121,071
預り金	111,253	157,363
賞与引当金	85,400	337,000
資産除去債務	37,672	41,341
設備関係支払手形	11,394	98,531
流動負債計	5,102,034	6,558,631
固定負債
長期借入金	2,300,000	1,300,000
繰延税金負債	28,295	24,916
退職給付引当金	319,548	271,508
資産除去債務	894,269	809,199
長期未払金	24,565	21,382
固定負債計	3,566,678	2,427,006
負債の部合計	8,668,713	8,985,638
純資産の部
株主資本
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金
資本準備金	308,000	308,000
その他資本剰余金	796,699	796,699
資本剰余金合計	1,104,699	1,104,699
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-578,902	-300,554
その他利益剰余金合計	-578,902	-300,554
利益剰余金合計	-578,902	-300,554
自己株式	-2,218	-2,273
株主資本合計	1,752,828	2,031,122
純資産の部合計	1,752,828	2,031,122
負債・純資産合計	10,421,541	11,016,760

パレモHD（2778）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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