営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下 資金)は5億92百万円となり、前事業年度末の資金2億56百万円から、3億36百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億16百万円の増加(前年同期は39百万円の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の減少7億89百万円があること等によるものであります。

2016/05/13 10:42