支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩間商事㈱	130,947
㈱お世話や	79,146
フォーシーズンデコスタイル㈱	72,582
㈱ジーボーン	67,804
㈱ANDSEARCH	63,063
その他	638,321
合計	1,051,865

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月満期	375,253
4月満期	327,075
5月満期	273,410
6月満期	65,855
その他	10,270
合計	1,051,865

2017/05/19 9:33

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約にともなうものであり、契約先の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごとの期日管理及び残高管理、信用管理を行うことによりリスクの低減を図っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金、未払金は短期間で決済されるものです。買掛金の一部には、商品の輸入代金支払に関する外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、決済額の一部について為替予約を行うことにより、リスクの低減を図っております。
借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。これらは、流動性リスク及び金利変動リスクに晒されておりますが、適時に資金繰計画を作成・更新することにより管理しております。

2017/05/19 9:33