パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月4日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第3四半期(平成30年8月21日-平成30年11月20日)
- 【短信】
- 平成31年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,272,152 | 1,946,662 |
| 売掛金 | 62,456 | 108,807 |
| 預け金 | 736,789 | 1,168,225 |
| 商品 | 1,636,479 | 2,015,813 |
| 貯蔵品 | 22,878 | 21,878 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 247,905 | 197,676 |
| 繰延税金資産 | 175,644 | 176,554 |
| その他 | 110,888 | 58,832 |
| 流動資産計 | 5,265,194 | 5,694,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 746,482 | 1,095,341 |
| 工具 | 83,032 | 124,590 |
| 建設仮勘定 | 4,119 | 63 |
| 有形固定資産合計 | 833,634 | 1,219,995 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 13,657 | 31,483 |
| 無形固定資産合計 | 13,657 | 31,483 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,100 | 312,766 |
| 長期前払費用 | 60,873 | 81,729 |
| 差入保証金 | 4,245,434 | 4,189,263 |
| その他 | 66,892 | 46,292 |
| 貸倒引当金 | -109,129 | -105,820 |
| 投資その他の資産合計 | 4,269,170 | 4,524,230 |
| 固定資産計 | 5,116,462 | 5,775,709 |
| 資産の部合計 | 10,381,657 | 11,470,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,515,170 | 1,641,625 |
| 電子記録債務 | 1,798,080 | 1,953,731 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 731,200 | 1,433,200 |
| 未払金 | 309,303 | 346,079 |
| 未払費用 | 729,276 | 749,558 |
| 未払法人税等 | － | 13,056 |
| 未払消費税等 | 17,112 | 17,638 |
| 預り金 | 87,118 | 120,788 |
| 賞与引当金 | 59,300 | 183,700 |
| 役員賞与引当金 | 13,764 | 8,055 |
| 設備関係支払手形 | 30,499 | 49,659 |
| 資産除去債務 | 13,090 | 25,190 |
| 流動負債計 | 5,303,916 | 6,542,284 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,233,600 | 708,700 |
| 繰延税金負債 | 31,523 | 47,059 |
| 資産除去債務 | 767,225 | 796,932 |
| 長期未払金 | 19,602 | 18,647 |
| 固定負債計 | 2,051,951 | 1,571,339 |
| 負債の部合計 | 7,355,867 | 8,113,624 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,979,367 | 1,979,367 |
| 利益剰余金 | 949,262 | 1,269,802 |
| 自己株式 | -2,839 | -3,044 |
| 株主資本合計 | 3,025,789 | 3,346,124 |
| 新株予約権 | － | 10,410 |
| 純資産の部合計 | 3,025,789 | 3,356,534 |
| 負債・純資産合計 | 10,381,657 | 11,470,159 |
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