利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億58百万円の支出(前年同期は11億55百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務5億97百万円の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億7百万円の収入(前年同期は76百万円の収入)となりました。これは主に、新設、既存店舗の改装など有形固定資産の取得による支出2億41百万円、退店による差入保証金の回収5億5百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億25百万円の収入(前年同期は9億70百万円の収入)となりました。これは主に、借入によるものです。

2022/05/13 9:16