利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億53百万円の支出(前年同四半期8億48百万円の支出)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益4億74百万円の計上に対し、売上債権の増加2億70百万円や仕入債務の減少1億65百万円よるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、3億2百万円の収入(前年同四半期1億40百万円の収入)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入5億51百万円によるものです。

2022/10/03 9:34