利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、88百万円の収入(前中間連結会計期間は4億15百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権2億94百万円の増加があったものの、税金等調整前中間純利益89百万円の計上に加え、減価償却費92百万円及び減損損失1億43百万円の非資金項目の調整によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、27百万円の支出(前中間連結会計期間は48百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出28百万円によるものであります。

2024/10/04 9:01