利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の収入(前中間連結会計期間は88百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権2億91百万円の増加があったものの、税金等調整前中間純利益1億34百万円の計上に加え、仕入債務1億44百万円の増加、減価償却費64百万円の非資金項目の調整によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1億29百万円の支出(前中間連結会計期間は27百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億11百万円によるものであります。

2025/10/03 10:55