営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末残高に比べ1億86百万円減少し、18億57百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の収入(前中間連結会計期間は88百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権2億91百万円の増加があったものの、税金等調整前中間純利益1億34百万円の計上に加え、仕入債務1億44百万円の増加、減価償却費64百万円の非資金項目の調整によるものであります。

2025/10/03 10:55