訂正有価証券報告書-第35期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年2月20日) | 当連結会計年度 (2020年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,523,819 | ※1 2,294,017 | |||||||||
| 売掛金 | 82,014 | 107,124 | |||||||||
| 預け金 | ※2 896,975 | ※2 853,176 | |||||||||
| 商品 | 1,733,323 | 1,949,124 | |||||||||
| 貯蔵品 | 22,970 | 27,746 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 190,885 | 245,037 | |||||||||
| その他 | 46,970 | 49,578 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,496,960 | 5,525,805 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,010,718 | 1,310,840 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 123,476 | 173,737 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,438 | 2,264 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※3 1,140,633 | ※3 1,486,842 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 33,892 | 145,666 | |||||||||
| その他 | - | 541 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33,892 | 146,208 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 312,766 | 312,766 | |||||||||
| 長期前払費用 | 73,225 | 104,919 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,148,476 | 4,051,848 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 132,273 | 129,444 | |||||||||
| その他 | ※4 94,842 | 18,317 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △104,940 | △98,594 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,656,642 | 4,518,701 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,831,168 | 6,151,753 | |||||||||
| 資産合計 | 11,328,128 | 11,677,558 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年2月20日) | 当連結会計年度 (2020年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,228,502 | 1,059,170 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,193,419 | 2,354,889 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,158,600 | 325,000 | |||||||||
| 未払金 | 268,707 | 224,893 | |||||||||
| 未払費用 | 775,021 | 789,407 | |||||||||
| 未払法人税等 | 38,663 | 9,458 | |||||||||
| 未払消費税等 | 53,974 | 111,377 | |||||||||
| 預り金 | 85,815 | 86,626 | |||||||||
| 賞与引当金 | 61,200 | 65,210 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 39,989 | 66,989 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17,291 | 24,653 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,921,184 | 5,117,677 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,075,000 | 1,950,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 791,417 | 812,981 | |||||||||
| 長期未払金 | 18,207 | 21,613 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,884,624 | 2,784,595 | |||||||||
| 負債合計 | 7,805,809 | 7,902,272 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,979,367 | 1,979,367 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,430,422 | 1,673,089 | |||||||||
| 自己株式 | △3,085 | △3,197 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,506,704 | 3,749,258 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,615 | 26,026 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,522,319 | 3,775,285 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,328,128 | 11,677,558 | |||||||||
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