有価証券報告書-第36期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年2月20日) | 当連結会計年度 (2021年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,294,017 | 2,135,678 | |||||||||
| 売掛金 | 107,124 | 85,378 | |||||||||
| 預け金 | ※2 853,176 | ※2 690,895 | |||||||||
| 商品 | 1,949,124 | 1,608,405 | |||||||||
| 貯蔵品 | 27,746 | 26,642 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 245,037 | 340,366 | |||||||||
| その他 | 49,578 | 183,574 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,525,805 | 5,070,942 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,310,840 | 1,188,668 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 173,737 | 130,446 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,264 | 440 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※3 1,486,842 | ※3 1,319,555 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 145,666 | 116,204 | |||||||||
| その他 | 541 | 541 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 146,208 | 116,746 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 312,766 | 5,100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 104,919 | 80,107 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,051,848 | 3,400,337 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 129,444 | 74,884 | |||||||||
| その他 | 18,317 | 14,231 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △98,594 | △88,988 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,518,701 | 3,485,671 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,151,753 | 4,921,973 | |||||||||
| 資産合計 | 11,677,558 | 9,992,916 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年2月20日) | 当連結会計年度 (2021年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,059,170 | 823,743 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,354,889 | 2,131,543 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※4 800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 325,000 | ※5 625,000 | |||||||||
| 未払金 | 224,893 | 163,750 | |||||||||
| 未払費用 | 789,407 | 688,224 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,458 | 10,549 | |||||||||
| 未払消費税等 | 111,377 | 160,011 | |||||||||
| 預り金 | 86,626 | 68,468 | |||||||||
| 賞与引当金 | 65,210 | 33,840 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 66,989 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,653 | 9,548 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,117,677 | 5,514,680 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※5 1,950,000 | ※5 1,925,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 812,981 | 730,503 | |||||||||
| 長期未払金 | 21,613 | 14,265 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,784,595 | 2,669,769 | |||||||||
| 負債合計 | 7,902,272 | 8,184,449 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,979,367 | 1,979,367 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,673,089 | △280,083 | |||||||||
| 自己株式 | △3,197 | △29,321 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,749,258 | 1,769,962 | |||||||||
| 新株予約権 | 26,026 | 38,504 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,775,285 | 1,808,466 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,677,558 | 9,992,916 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
