有価証券報告書-第38期(2022/02/21-2023/02/20)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年2月20日) | 当連結会計年度 (2023年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,209,720 | 3,044,721 | |||||||||
| 売掛金 | 119,702 | 138,203 | |||||||||
| 預け金 | ※1 678,619 | ※1 661,419 | |||||||||
| 商品 | 1,808,856 | 1,455,424 | |||||||||
| 貯蔵品 | 20,947 | 23,027 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 792,154 | 250,932 | |||||||||
| その他 | 77,870 | 36,112 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,707,871 | 5,609,841 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 906,299 | 804,369 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 155,930 | 122,905 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,783 | 220 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 1,064,013 | ※2 927,494 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 82,898 | 61,895 | |||||||||
| その他 | 541 | 541 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 83,440 | 62,436 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,100 | 4,800 | |||||||||
| 長期前払費用 | 43,631 | 25,782 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,360,364 | 2,000,365 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 29,296 | 139,733 | |||||||||
| その他 | 8,586 | 3,984 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △83,970 | △5,411 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,363,007 | 2,169,253 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,510,461 | 3,159,184 | |||||||||
| 資産合計 | 9,218,333 | 8,769,026 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年2月20日) | 当連結会計年度 (2023年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 950,357 | 635,889 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,167,985 | 1,874,507 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 68,357 | 11,479 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 2,250,000 | ※3 2,350,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 537,500 | ※4 1,137,500 | |||||||||
| 未払金 | 194,726 | 122,515 | |||||||||
| 未払費用 | 857,528 | 493,949 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,434 | 13,327 | |||||||||
| 未払消費税等 | 111,514 | 165,034 | |||||||||
| 預り金 | 92,838 | 86,200 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 22,200 | |||||||||
| 資産除去債務 | 239,454 | 43,906 | |||||||||
| その他 | 12,810 | ※5 3,056 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,498,506 | 6,959,566 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 700,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 588,304 | 553,778 | |||||||||
| 長期未払金 | 13,043 | 10,171 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,301,347 | 563,950 | |||||||||
| 負債合計 | 8,799,854 | 7,523,516 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,981,989 | 2,249,217 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,673,877 | △1,111,874 | |||||||||
| 自己株式 | △25,501 | △5,000 | |||||||||
| 株主資本合計 | 382,609 | 1,232,342 | |||||||||
| 新株予約権 | 35,869 | 13,166 | |||||||||
| 純資産合計 | 418,479 | 1,245,509 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,218,333 | 8,769,026 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
