有価証券報告書-第34期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月21日 至 2018年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 877,089 | 599,524 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,966 | 172,120 | |||||||||
| 減損損失 | 45,397 | 102,894 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 20,498 | 23,583 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,662 | △4,188 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | 1,900 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,764 | △13,764 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △250,480 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,939 | △408 | |||||||||
| 支払利息 | 10,909 | 10,728 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3,373 | 482 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,382 | △179,744 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,103 | △96,935 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68,961 | 108,670 | |||||||||
| その他 | △307,868 | 121,541 | |||||||||
| 小計 | 529,573 | 846,404 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,944 | 408 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,847 | △10,307 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △307,184 | △12,633 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 78,069 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,485 | 901,941 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △307,666 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △400,747 | △508,560 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,614 | △25,940 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,700 | △2,676 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,820 | 1,329 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △33,648 | △41,588 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △161,788 | △229,551 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 529,052 | 319,336 | |||||||||
| その他 | △105,656 | △52,030 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,282 | △847,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,635,200 | △731,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19 | △71,481 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △470 | △245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △635,690 | 197,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △546,487 | 251,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,768,639 | 2,222,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,222,152 | ※1 2,473,819 | |||||||||
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