有価証券報告書-第33期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 平成29年2月21日 至 平成30年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 877,089 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,966 | |||||||||
| 減損損失 | 45,397 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 20,498 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,662 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,764 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △250,480 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,939 | |||||||||
| 支払利息 | 10,909 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3,373 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,382 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,103 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68,961 | |||||||||
| その他 | △307,868 | |||||||||
| 小計 | 529,573 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,944 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,847 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △307,184 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,485 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △400,747 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,614 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,700 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,820 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △33,648 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △161,788 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 529,052 | |||||||||
| その他 | △105,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,635,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △635,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △546,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,768,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,222,152 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
