訂正有価証券報告書-第35期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 599,524 | 383,818 | |||||||||
| 減価償却費 | 172,120 | 231,120 | |||||||||
| 減損損失 | 102,894 | 92,334 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 23,583 | 28,605 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,188 | △6,346 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | △8,370 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,764 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △408 | △361 | |||||||||
| 支払利息 | 10,728 | 10,124 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 16,500 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 482 | 12,759 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △179,744 | 21,784 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △96,935 | △216,753 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 108,670 | △6,944 | |||||||||
| その他 | 121,541 | 130,072 | |||||||||
| 小計 | 846,404 | 688,345 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 361 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,307 | △10,399 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,633 | △61,695 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 78,069 | 3,273 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,941 | 619,886 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △307,666 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △508,560 | △569,156 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,940 | △130,850 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △2,676 | △958 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,329 | 1,402 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △41,588 | △66,892 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △229,551 | △223,571 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 319,336 | 273,931 | |||||||||
| その他 | △52,030 | △92,074 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △847,347 | △808,169 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △731,200 | △1,158,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,481 | △143,469 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | - | △16,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △245 | △112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,072 | △118,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,666 | △306,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,222,152 | 2,473,819 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 77,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,473,819 | ※1 2,244,017 | |||||||||
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