訂正四半期報告書-第30期第3四半期(平成26年8月21日-平成26年11月20日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年11月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 309,633 | 244,525 | |||||||||
| 売掛金 | 57,668 | 93,853 | |||||||||
| 預け金 | 1,135,771 | 1,655,909 | |||||||||
| 商品 | 3,498,720 | 3,406,488 | |||||||||
| 貯蔵品 | 35,632 | 31,591 | |||||||||
| 前払費用 | 23,741 | 31,050 | |||||||||
| 未収入金 | 54,473 | 54,507 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 540,869 | 531,794 | |||||||||
| その他 | 6,789 | 5,347 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △120 | △120 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,663,180 | 6,054,949 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,388,090 | 1,329,513 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 210,719 | 173,103 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 10,162 | 2,238 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,608,972 | 1,504,855 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,775 | 1,994 | |||||||||
| ソフトウエア | 149,680 | 214,397 | |||||||||
| 電話加入権 | 64,373 | 64,373 | |||||||||
| その他 | 202 | 961 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 217,031 | 281,727 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 | |||||||||
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 出資金 | 3,329 | 2,510 | |||||||||
| 長期前払費用 | 151,030 | 154,910 | |||||||||
| 差入保証金 | 7,563,458 | 6,727,427 | |||||||||
| 店舗賃借仮勘定 | 23,264 | 15,317 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 73,805 | 73,805 | |||||||||
| その他 | 101,236 | 100,884 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △253,446 | △249,591 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,707,778 | 6,870,364 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,533,782 | 8,656,948 | |||||||||
| 資産合計 | 15,196,963 | 14,711,897 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年11月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 8,843 | 30,248 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,837,574 | 2,691,134 | |||||||||
| 買掛金 | 697,939 | 1,343,335 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,600,000 | 800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 600,000 | |||||||||
| 未払金 | 296,386 | 381,976 | |||||||||
| 未払費用 | 1,144,775 | 1,052,643 | |||||||||
| 未払法人税等 | 294,459 | 237,295 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 188,176 | |||||||||
| 預り金 | 136,428 | 187,060 | |||||||||
| 賞与引当金 | 189,000 | 307,500 | |||||||||
| 資産除去債務 | 20,607 | 38,498 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 192,613 | 54,182 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,418,626 | 7,912,052 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,100,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 38,833 | 37,442 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 380,961 | 292,729 | |||||||||
| 資産除去債務 | 684,870 | 632,327 | |||||||||
| 長期未払金 | 31,820 | 29,739 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,236,485 | 3,292,238 | |||||||||
| 負債合計 | 10,655,112 | 11,204,290 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,203,225 | 1,203,225 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 230,758 | 230,758 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,433,983 | 1,433,983 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 60,850 | 60,850 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,970,000 | 2,970,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,150,660 | △2,184,546 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 1,819,339 | 785,453 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,880,189 | 846,303 | |||||||||
| 自己株式 | △1,571 | △1,930 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,541,851 | 3,507,606 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,541,851 | 3,507,606 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,196,963 | 14,711,897 | |||||||||
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