四半期報告書-第32期第1四半期(平成28年2月21日-平成28年5月20日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月20日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年5月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 592,093 | 671,875 | |||||||||
| 売掛金 | 48,591 | 85,596 | |||||||||
| 預け金 | 917,738 | 1,310,727 | |||||||||
| 商品 | 2,260,027 | 2,062,618 | |||||||||
| 貯蔵品 | 26,956 | 26,956 | |||||||||
| 前払費用 | 12,921 | 32,910 | |||||||||
| 未収入金 | 37,803 | 45,301 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 674,915 | 529,320 | |||||||||
| その他 | 10,357 | 5,712 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △92 | △92 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,581,314 | 4,770,927 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 532,729 | 533,820 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,027 | 49,510 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,241 | 513 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 571,998 | 583,843 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,694 | 3,486 | |||||||||
| 借家権 | 164 | 41 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,858 | 3,527 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 | |||||||||
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 出資金 | 1,270 | 1,270 | |||||||||
| 長期前払費用 | 56,161 | 54,981 | |||||||||
| 差入保証金 | 5,185,265 | 4,944,322 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 69,376 | 69,376 | |||||||||
| その他 | 100,411 | 100,359 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △193,214 | △192,155 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,264,370 | 5,023,254 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,840,227 | 5,610,625 | |||||||||
| 資産合計 | 10,421,541 | 10,381,553 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月20日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年5月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 18,047 | 897 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,668,041 | 2,235,688 | |||||||||
| 買掛金 | 678,259 | 922,211 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 269,281 | 209,195 | |||||||||
| 未払費用 | 826,373 | 816,542 | |||||||||
| 未払法人税等 | 219,747 | 109,039 | |||||||||
| 未払消費税等 | 176,564 | 164,261 | |||||||||
| 預り金 | 111,253 | 133,748 | |||||||||
| 賞与引当金 | 85,400 | 193,500 | |||||||||
| 資産除去債務 | 37,672 | 51,721 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 11,394 | 16,821 | |||||||||
| その他 | - | 22 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,102,034 | 5,853,650 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,300,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 28,295 | 26,809 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 319,548 | 305,019 | |||||||||
| 資産除去債務 | 894,269 | 857,640 | |||||||||
| 長期未払金 | 24,565 | 22,854 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,566,678 | 2,512,323 | |||||||||
| 負債合計 | 8,668,713 | 8,365,973 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 308,000 | 308,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 796,699 | 796,699 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,104,699 | 1,104,699 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △578,902 | △316,143 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | △578,902 | △316,143 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △578,902 | △316,143 | |||||||||
| 自己株式 | △2,218 | △2,226 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,752,828 | 2,015,579 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,752,828 | 2,015,579 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,421,541 | 10,381,553 | |||||||||
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