四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年5月21日-令和2年8月20日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年2月21日 至 2019年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年2月21日 至 2020年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 592,680 | △891,591 | |||||||||
| 減価償却費 | 99,056 | 130,891 | |||||||||
| 減損損失 | 29,623 | 112,028 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 12,781 | 16,125 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,822 | △4,830 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,175 | △30,930 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,857 | 5,857 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △157 | |||||||||
| 支払利息 | 4,928 | 8,238 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 2,235 | |||||||||
| 株式公開費用 | 16,500 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △150,954 | |||||||||
| 休業手当 | - | 158,268 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3,174 | 1,311 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △639,312 | △342,887 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93,976 | △78,333 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72,770 | △514,008 | |||||||||
| その他 | 70,866 | △221,062 | |||||||||
| 小計 | 204,126 | △1,799,796 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 157 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,043 | △8,495 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 150,954 | |||||||||
| 休業手当の支払額 | - | △158,268 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,683 | △10,276 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,273 | 5,553 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,847 | △1,820,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,292 | △198,444 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △946 | △4,218 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △29 | △28 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 677 | 737 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △23,893 | △15,276 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △125,206 | △77,120 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 144,776 | 289,810 | |||||||||
| その他 | △28,219 | △39,376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △236,132 | △43,916 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年2月21日 至 2019年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年2月21日 至 2020年8月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △79,100 | △62,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,743 | △71,765 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | - | △2,235 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | △16,500 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,392 | 1,563,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △244,677 | △300,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,473,819 | 2,244,017 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,163 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,306,305 | ※1 1,943,380 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
