四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年5月21日-令和4年8月20日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年2月21日 至 2021年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年2月21日 至 2022年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △415,659 | 474,504 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,146 | 108,889 | |||||||||
| 減損損失 | 55,356 | 9,475 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 15,013 | 9,975 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,312 | △77,523 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △780 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △135 | △109 | |||||||||
| 支払利息 | 5,819 | 23,000 | |||||||||
| 支払手数料 | 5,467 | 35 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △14,709 | △966 | |||||||||
| 休業手当 | 13,846 | 739 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 4,258 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △1,400 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 634 | 5,587 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △215,942 | △270,341 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △363,008 | 40,525 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,900 | △165,907 | |||||||||
| その他 | 12,000 | △366,230 | |||||||||
| 小計 | △821,164 | △205,487 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 109 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,597 | △38,773 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,345 | 966 | |||||||||
| 休業手当の支払額 | △13,846 | △739 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 4,988 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,182 | △15,434 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,828 | 887 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △848,482 | △253,483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,309 | △127,591 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,768 | △1,440 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 723 | 387 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,962 | △2,013 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △40,137 | △20,168 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 282,899 | 551,826 | |||||||||
| その他 | △14,403 | △98,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,040 | 302,895 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年2月21日 至 2021年8月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年2月21日 至 2022年8月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △362,500 | △100,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 265,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78 | △17 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △5,467 | △35 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | 99 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,945 | 265,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △576,496 | 314,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,678 | 2,209,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,559,182 | ※ 2,524,159 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
