１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,860,000	8,360,000	0.32	-
1年以内に返済予定の長期借入金	883,955	1,023,299	0.27	-
1年以内に返済予定のリース債務	149,583	262,515	4.77	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/28 15:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	3,300,000千円	2,800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	529,004	501,737
長期借入金	3,676,737	3,175,000

2022/06/28 15:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債合計
負債合計は18,966百万円(同0.1%増)となり、前連結会計年度末に比べ10百万円増加いたしました。これは主に1年内返済予定の長期借入金139百万円、未払金477百万円、未払法人税等585百万円、流動負債の契約負債507百万円、賞与引当金251百万円及びリース債務229百万円の増加が、短期借入金500百万円、流動負債のその他616百万円(未払消費税等)、社債72百万円、及び長期借入金1,023百万円の減少を上回ったことによるものであります。
③純資産

2022/06/28 15:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3)1年内償還予定の社債を含んでおります。
(※4)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※5)リース債務には、リース債務(流動負債)及びリース債務(固定負債)が含まれております。

2022/06/28 15:04