区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,860,000	8,360,000	0.32	-
1年以内に返済予定の長期借入金	883,955	1,023,299	0.27	-
1年以内に返済予定のリース債務	149,583	262,515	4.77	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/28 15:04

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	3,300,000千円	2,800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	529,004	501,737
長期借入金	3,676,737	3,175,000
計	7,505,741	6,476,737

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、使用した資金は1,895百万円となりました(前期は1,353百万円の獲得)。
これは主に、短期借入金の減少額500百万円、長期借入金の返済による支出883百万円、リース債務の返済による支出274百万円及び配当金の支払額219百万円によるものであります。
③ 仕入及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(※3)	356,000	358,251	△2,251
(2)長期借入金(※4)	5,337,148	5,346,262	△9,114
(3)リース債務(※5)	193,089	192,539	549

(※1)現金は注記を省略しており、預金、売掛金、預け金、買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2)差入保証金のうち、償還予定が合理的に見積もれず、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては「(1)差入保証金」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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