流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
現金及び預金勘定	11,689,185千円	15,472,047千円
流動資産「その他」(預け金)	2,432,646	2,801,642
現金及び現金同等物	14,121,831	18,273,689

2024/11/14 13:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<財政状態>(資産)
当中間連結会計期間末における資産合計は74,707百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,667百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金263百万円、売掛金497百万円、棚卸資産7,885百万円、流動資産その他(未収金他)121百万円、建物及び構築物(純額)458百万円、有形固定資産その他(純額)202百万円、リース資産(無形固定資産)816百万円、無形固定資産その他(ソフトウエア他)230百万円並びに投資その他の資産171百万円の増加によるものであります。
(負債)

2024/11/14 13:48