１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	19,154,400	34,952,500	0.85	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,788,170	1,368,740	1.16	-
1年以内に返済予定のリース債務	395,098	830,791	5.02	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/24 16:36

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金	5,500,000千円	12,400,000千円
1年内返済予定の長期借入金	2,700,000	200,000
長期借入金	2,775,000	2,575,000

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債合計
負債合計は55,426百万円(同57.2%増)となり、前連結会計年度末に比べ20,157百万円増加しました。これは主に、株式会社アールケイエンタープライズ、その子会社であるRODEO DRIVE JAPAN CO.LIMITED及び株式会社Rs-JAPANのグループ会社化等により、買掛金343百万円、1年内返済予定の長期借入金1,419百万円及び未払法人税等898百万円の減少を、短期借入金15,798百万円、流動負債のリース債務435百万円、未払金616百万円、流動負債のその他404百万円、長期期借入金4,392百万円、固定負債のリース債務526百万円、退職給付に係る負債155百万円、資産除去債務417百万円の増加が上回ったことによるものであります。
③純資産

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#4 財務制限条項に関する注記（連結）

なお、財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	- 千円	840,000千円
長期借入金	-	3,360,000

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※2)1年内償還予定の社債を含んでおります。
(※3)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※4)リース債務には、リース債務(流動負債)及びリース債務(固定負債)が含まれております。

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