長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

2026/06/23 13:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	34,952,500	48,128,550	1.23	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,368,740	1,290,220	1.36	-
1年以内に返済予定のリース債務	830,791	1,056,884	6.53	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/23 13:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	12,400,000千円	17,800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000	215,000
長期借入金	2,575,000	2,920,000
計	15,175,000	20,935,000

上記資産に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は4,400,000千円であります。

2026/06/23 13:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、獲得した資金は9,870百万円となりました(前期は11,907百万円の獲得)。
これは主に、短期借入金の純増額13,140百万円及び長期借入れによる収入300百万円が、長期借入金の返済による支出1,373百万円、リース債務の返済による支出933百万円、社債の償還による支出108百万円及び配当金の支払額1,151百万円を超過したことによるものであります。
③ 財務戦略の基本方針

2026/06/23 13:00

#5 財務制限条項に関する注記（連結）

② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
③ 各年度の決算期における連結ベースでのデット・サービス・カバレッジ・レシオを1.0以上に維持すること。なお、ここでいうデット・サービス・カバレッジ・レシオとは、当該決算期における連結キャッシュ・フロー計算書に示される税金等調整前当期純利益、減価償却費、のれん償却額、受取利息及び受取配当金の合計額を、同連結キャッシュ・フロー計算書に示される長期借入金の返済による支出及び支払利息の合計額で除した値をいう。
なお、財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりであります。

2026/06/23 13:00

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(※2)	68,000	68,000	-
(2)長期借入金(※3)	10,586,675	10,808,692	222,017
(3)リース債務(※4)	1,788,188	1,661,886	△126,301

(※1)現金は注記を省略しており、預金、売掛金、預け金、買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2)1年内償還予定の社債を含んでおります。

2026/06/23 13:00