サッポロドラッグストアー（2786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年2月16日 至 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 437,808 | 576,677 |
| 減価償却費 | 234,124 | 247,519 |
| 減損損失 | － | 2,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,287 | 7,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,722 | 6,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,938 | -1,395 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,151 | -726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -611 | -925 |
| 固定資産受贈益 | -7,553 | -13,448 |
| 支払利息 | 56,513 | 56,918 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,046 | － |
| 固定資産除却損 | 160 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,287 | -40,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,513 | -300,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,280 | 564,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,323 | -29,532 |
| その他 | 38,032 | 316,595 |
| 小計 | 955,789 | 1,396,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 925 |
| 利息の支払額 | -57,082 | -56,868 |
| 法人税等の支払額 | -253,513 | -100,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,805 | 1,239,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,130 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,592 | -3,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,436 | -172,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,668 | -15,938 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162,526 | -135,926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,028 | 63,968 |
| 預り保証金の受入による収入 | 200 | 503,826 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,792 | -19,058 |
| その他 | 1,440 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,215 | 221,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -881,899 | -913,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,375 | － |
| 配当金の支払額 | -51,788 | -53,880 |
| その他 | -32,694 | -69,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,757 | -886,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,832 | 574,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,200 | 1,511,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,511,032 | 2,085,977 |
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