四半期報告書-第31期第2四半期(平成24年5月16日-平成24年8月15日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月16日 至 2011年8月15日 | 自 2012年2月16日 至 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 576,677 | 522,114 |
| 減価償却費 | 247,519 | 283,672 |
| 減損損失 | 2,013 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,881 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,707 | 14,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,672 | 10,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,395 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -726 | 7,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -1,656 |
| 固定資産受贈益 | -13,448 | -10,628 |
| 支払利息 | 56,918 | 54,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,550 | 4,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,436 | -180,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564,545 | 848,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,532 | -19,556 |
| その他 | 316,595 | 31,995 |
| 小計 | 1,396,513 | 1,564,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -56,868 | -55,580 |
| 法人税等の支払額 | -100,976 | -347,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,595 | 1,163,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,331 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,179 | -308,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,938 | -19,782 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135,926 | -206,388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,968 | 87,935 |
| 預り保証金の受入による収入 | 503,826 | 22,056 |
| 預り保証金の返還による支出 | -19,058 | -24,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221,359 | -449,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,134 | -1,110,684 |
| 配当金の支払額 | -53,880 | -89,659 |
| その他 | -69,150 | -70,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,165 | -1,021,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,789 | -307,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,511,187 | 2,085,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,085,977 | 941,639 |