有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	22,630	22,630	0.30	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,002	2,724	0.47	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,286	1,119	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	4,572	4,810	0.41	平成31年4月～ 平成35年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,224	1,882	―	平成31年4月～ 平成35年3月
合計	33,715	33,167	―	―

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	1,896	1,396	1,018	500
リース債務	892	583	305	101