有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	20,905	20,245	0.32	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,496	1,084	0.39	―
1年以内に返済予定のリース債務	996	946	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,793	708	0.38	2022年4月～ 2024年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,746	1,808	―	2022年4月～ 2026年12月
合計	26,937	24,792	―	―

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	599	99	8	―
リース債務	750	595	343	117