有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	22,630	22,630	0.39	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,622	1,817	0.75	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,363	1,233	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,227	3,463	0.75	平成27年4月1日～ 平成30年9月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,156	2,324	―	平成27年4月1日～ 平成31年9月26日
合計	28,999	31,468	―	―

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	1,231	1,058	956	217
リース債務	965	734	483	139