有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	18,925	18,820	0.31	―
1年以内に返済予定の長期借入金	99	8	0.34	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,326	1,472	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	8	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,858	3,769	―	2025年4月～ 2036年12月
合計	23,218	24,070	―	―

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
リース債務	1,241	871	619	382