有価証券報告書-第34期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
1 当座借越契約
当社及び連結子会社(㈱西源)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座借越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社(㈱西源)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座借越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年5月31日) | 当連結会計年度 (2020年5月31日) | |
| 当座借越極度額の総額 | 11,200百万円 | 12,200百万円 |
| 借入実行残高 | 3,800 | 550 |
| 差引額 | 7,400 | 11,650 |