有価証券報告書-第11期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -242,448 | -312,827 |
減価償却費 | 327,857 | 385,279 |
減損損失 | 119,796 | 79,904 |
のれん償却額 | 28,587 | 29,426 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,209 | 57,572 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,412 | 2,581 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -5,051 | 2,836 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -7,714 | -12,831 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | - | 78,367 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 578 | 636 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,456 | 1,903 |
受取利息 | -11,301 | -8,029 |
支払利息 | 51,786 | 50,657 |
社債利息 | - | 375 |
為替差損益(△は益) | 28,257 | 5,301 |
固定資産売却損益(△は益) | -28 | 19,257 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,000 | -1,447 |
固定資産除却損 | 1,219 | 140 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 611 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | 2,709 | -84,575 |
保険解約損益(△は益) | - | 5,481 |
保険差益 | - | -7,363 |
新株予約権戻入益 | - | -4,721 |
売上債権の増減額(△は増加) | 116,171 | -38,285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -84,017 | 13,709 |
前払費用の増減額(△は増加) | -15,166 | 10,445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,117 | 58,768 |
未払金の増減額(△は減少) | 229,860 | -78,665 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,698 | 1,247 |
その他 | -45,726 | -81,489 |
小計 | 606,543 | 173,657 |
利息の受取額 | 11,335 | 6,026 |
利息の支払額 | -46,795 | -52,937 |
法人税等の支払額 | -393,689 | -204,678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,393 | -77,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -40,000 |
定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -646,975 | -248,519 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 216,522 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,780 | -8,872 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | 142,611 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,849 | - |
貸付けによる支出 | -10,460 | -45,148 |
貸付金の回収による収入 | 19,400 | 27,560 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -145,031 | -115,999 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 32,217 |
保険積立金の解約による収入 | - | 25,786 |
子会社株式の売却による収入 | - | 100,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,394 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 63,564 |
その他 | -14,715 | 15,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,778 | 215,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | -182,540 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -857,500 | -995,000 |
社債の発行による収入 | - | 189,482 |
株式の発行による収入 | 7,000 | - |
配当金の支払額 | -44,988 | -766 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,483 | -975 |
リース債務の返済による支出 | - | -9,476 |
少数株主からの払込みによる収入 | 35,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,972 | -599,274 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,826 | -3,148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -687,183 | -464,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,339,083 | 1,633,289 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,610 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,633,289 | 1,168,384 |