ワイズテーブルコーポレーション（2798）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月14日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -216,100 | -106,378 |
| 減価償却費 | 202,934 | 143,211 |
| 減損損失 | 386,361 | － |
| のれん償却額 | 2,150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,521 | -52,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,061 | 620 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,462 | 352 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -78,367 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -69,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 460 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 185 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,484 | -264 |
| 支払利息 | 17,539 | 16,292 |
| 為替差損益（△は益） | 7,714 | 7,174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 1,117 | 1,286 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 23,779 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -430,167 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 122,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,262 | 16,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,922 | 17,072 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,431 | 24,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,520 | 107,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,130 | 47,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,652 | -16,602 |
| その他 | 106,505 | 210,328 |
| 小計 | 137,498 | 492,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,210 | 264 |
| 利息の支払額 | -12,212 | -16,971 |
| 法人税等の支払額 | -83,227 | -148,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,268 | 327,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,031 | -121,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 1,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -50,268 |
| 子会社株式の売却による収入 | 174,330 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 606,442 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | 163 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,548 | -7,511 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,053 | 37,569 |
| その他 | -15,041 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 549,743 | -141,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -998,500 | -174,804 |
| リース債務の返済による支出 | -15,534 | -12,162 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -975 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,009 | -186,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,153 | 5,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,150 | 4,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,168,384 | 719,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,233 | 645,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
