ワイズテーブルコーポレーション（2798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 130,308 | 185,394 |
| 減価償却費 | 124,378 | 127,746 |
| 減損損失 | － | 2,985 |
| のれん償却額 | 10,706 | 21,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,150 | -139 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,467 | 2,202 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,603 | 1,811 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -26,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -249 |
| 支払利息 | 22,077 | 21,625 |
| 為替差損益（△は益） | 1,588 | -44,597 |
| 固定資産除却損 | － | 1,429 |
| 保険差益 | － | -1,693 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,230 | -57,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,387 | 15,639 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,453 | 7,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,173 | 71,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,452 | 46,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,024 | -15,832 |
| その他 | 118,481 | 2,567 |
| 小計 | 501,179 | 361,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 273 |
| 利息の支払額 | -20,645 | -22,385 |
| 保険金の受取額 | － | 1,693 |
| 法人税等の支払額 | -139,470 | -16,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,349 | 325,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,280 | -97,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 589 | 1,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -678 | -2,612 |
| 貸付けによる支出 | -234 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 181 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,787 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,809 | -27,584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,495 | 26,335 |
| 保険積立金の解約による収入 | 575 | － |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | -596,000 | － |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,531 | -106,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -672,700 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,704 | -273,600 |
| リース債務の返済による支出 | -10,240 | -13,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601,355 | 242,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 992 | 33,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,166 | 495,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,416 | 828,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,582 | 1,098,674 |
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