有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 264,890 | 461,474 |
減価償却費 | 268,183 | 273,509 |
減損損失 | 11,591 | 2,985 |
のれん償却額 | 32,120 | 42,827 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,623 | -9,676 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 6,721 | 2,149 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 26,106 | -26,106 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,524 | 295 |
受取利息及び受取配当金 | -624 | -541 |
支払利息 | 46,419 | 44,329 |
為替差損益(△は益) | -48,647 | -72,143 |
固定資産除却損 | - | 1,429 |
店舗閉鎖損失 | 21,414 | - |
新株予約権戻入益 | -570 | -8,177 |
保険差益 | -4,108 | -49,258 |
売上債権の増減額(△は増加) | -42,618 | -52,121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,698 | 15,105 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5,071 | -2,916 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,391 | -11,752 |
未払金の増減額(△は減少) | -66,431 | -12,588 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,270 | -8,044 |
その他 | 12,185 | 46,182 |
小計 | 600,672 | 636,961 |
利息及び配当金の受取額 | 600 | 565 |
利息の支払額 | -45,464 | -45,061 |
保険金の受取額 | 13,319 | 54,304 |
法人税等の支払額 | -161,272 | -31,399 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,855 | 615,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -231,196 | -251,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,009 | 2,406 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,217 | -5,889 |
貸付けによる支出 | -234 | - |
貸付金の回収による収入 | 890 | 2,876 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,121 | -77,202 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 60,255 | 30,417 |
保険積立金の解約による収入 | 575 | - |
少数株主からの子会社株式取得による支出 | -596,000 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | -6,787 |
その他 | 100 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,938 | -305,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -572,700 | -50,400 |
長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 885,000 |
長期借入金の返済による支出 | -889,304 | -639,816 |
リース債務の返済による支出 | -26,931 | -28,413 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 15,845 |
その他 | 2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,067 | 182,216 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,806 | 54,522 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,790 | 546,242 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,206 | 1,149,448 |