四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,740 | 272,116 |
| 減価償却費 | 168,564 | 161,736 |
| 減損損失 | 33,583 | － |
| のれん償却額 | 21,413 | 21,413 |
| 株式報酬費用 | － | 9,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | -209 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,154 | 158 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,603 | 3,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -106 |
| 支払利息 | 16,436 | 13,213 |
| 為替差損益（△は益） | -13,332 | 27,997 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | － |
| 固定資産除却損 | 746 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 18,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,497 | -129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,302 | 3,296 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,056 | -3,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,946 | 128,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,165 | 49,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,695 | -8,418 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,355 | -5,984 |
| その他 | 86,057 | 13,804 |
| 小計 | 546,049 | 685,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 106 |
| 利息の支払額 | -18,360 | -12,919 |
| 法人税等の支払額 | -27,934 | -28,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,981 | 644,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,927 | -171,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,279 | -980 |
| 貸付けによる支出 | － | -334 |
| 貸付金の回収による収入 | 199 | 209 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,863 | -3,046 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,973 | -12,767 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,260 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,471 | -187,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,513 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 723,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,538 | -306,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -86 |
| リース債務の返済による支出 | -13,743 | -11,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,129 | 512,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 745 | 587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,386 | 970,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,292 | 1,706,605 |