長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成31年2月28日)

2019/05/29 16:35

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	616,986	530,296	1.026	―
1年以内に返済予定のリース債務	18,285	12,955	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,159,520	978,724	0.886	令和2年3月～令和5年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	39,959	40,683	―	令和2年3月～令和6年1月

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/05/29 16:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、280百万円の支出超過(前連結会計年度は162百万円の収入超過)となりました。
これは、長期借入れによる収入400百万円、長期借入金の返済による支出667百万円等があったことによるものです。
仕入、受注及び販売の実績

2019/05/29 16:35

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、取引先等の信用リスクにさらされております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクを有しております。敷金及び保証金は主に出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクにさらされております。
営業債務である買掛金、未払金は1年以内の支払期日です。短期借入金及び長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものです。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を行っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2019/05/29 16:35