長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	721,399	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	299,650	222,932	1.16	―
1年以内に返済予定のリース債務	33,586	9,333	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,374,777	1,689,214	0.84	2025年3月～2031年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	20,048	7,021	―	2025年3月～2025年11月

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/05/29 16:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債合計は1,725百万円となり、前連結会計年度末に比べ733百万円減少しました。これは主として、返済による短期借入金の減少721百万円等によるものです。
固定負債合計は2,572百万円となり、前連結会計年度末に比べ314百万円増加しました。これは主として、金融機関借入金の返済期間を長期化したことによる長期借入金の増加314百万円等によるものです。
純資産合計は417百万円となり、前連結会計年度末に比べ113百万円増加しました。これは、親会社株主に帰属する当期純利益の計上113百万円等によるものです。

2024/05/29 16:50

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

財務制限条項の対象となる借入金残高は次の通りです。

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当連結会計年度(2024年2月29日)
1年内返済予定の長期借入金	-	195,416千円
長期借入金	-	341,953
合計	-	537,369

2024/05/29 16:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、取引先等の信用リスクにさらされております。投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクを有しております。長期貸付金は関係会社等への貸付であり、貸付先の信用リスクにさらされております。敷金及び保証金は主に出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクにさらされております。
営業債務である買掛金、未払金は1年以内の支払期日です。長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものです。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/05/29 16:50