四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △48,487 | 27,376 |
| 減価償却費 | 100,458 | 91,562 |
| 減損損失 | - | 31,244 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,834 | 28 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △5,404 | △606 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 642 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,090 | △4,078 |
| 支払利息 | 13,988 | 14,377 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △24,773 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,771 | △115,914 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △307,305 | 60,526 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,879 | △10,523 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,227 | △1,155 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,875 | 113,936 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △242,892 | 59,339 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △407,095 | 49,875 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △307,403 | 8,055 |
| その他 | △85,236 | 1,966 |
| 小計 | △1,246,453 | 301,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 9 |
| 利息の支払額 | △15,116 | △14,288 |
| 法人税等の支払額 | △100,182 | △4,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,361,730 | 282,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,869 | △61,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △172 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △761 | △8,247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,706 | △69,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △9,266 | △9,186 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,396 | △3,768 |
| 株式の発行による収入 | 599,837 | - |
| リース債務の返済による支出 | △19,776 | △18,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,398 | △31,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 559,961 | 181,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096,216 | 1,837,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,656,178 | ※1 2,019,159 |
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