利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は36百万円(前年同四半期は146百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益145百万円、減価償却費1,000百万円、のれん償却額138百万円、未払金の増減額180百万円、減損損失90百万円等により資金が増加した一方で、たな卸資産の増減額で499百万円、法人税等の支払額で1,078百万円減少したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は912百万円(前年同四半期は814百万円)となりました。これは店舗閉鎖等による差入保証金の回収321百万円に対し、新規出店等に伴う有形固定資産の取得566百万円、差入保証金の差入97百万円、会員カードサービスへのシステム投資等による無形固定資産の取得243百万円、店舗譲受による支出170百万円があったことが主な要因です。

2014/11/11 9:54