利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は953百万円(前年同四半期は2,057百万円減少)となりました。これは、減価償却費908百万円、減損損失509百万円、たな卸資産の減少422百万円等により資金が増加した一方で、税金等調整前四半期純損失344百万円、法人税等の支払額で500百万円等により資金が減少したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は551百万円(前年同四半期は1,608百万円減少)となりました。これは店舗閉鎖等による差入保証金の回収300百万円により資金が増加した一方で、新規出店等による有形固定資産の取得242百万円、差入保証金の差入133百万円、システムの追加投資等による無形固定資産の取得340百万円、店舗譲受による支出75百万円等により資金が減少したことが主な要因です。

2017/11/09 9:56