訂正有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,143,710 | 1,205,105 |
| 減価償却費 | 2,081,345 | 2,038,812 |
| 減損損失 | 393,310 | 254,019 |
| のれん償却額 | 291,864 | 165,386 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,070 | △26,272 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,703 | △4,128 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 47,687 | 10,992 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 90,062 | 85,403 |
| 支払利息 | 202,618 | 187,658 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △530 | △1,908 |
| 店舗閉鎖損失 | 53,707 | 70,745 |
| 固定資産除却損 | 6,125 | 26,223 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,356 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △187,923 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 45,656 |
| 移転補償金 | - | △49,250 |
| 契約解除金 | - | 300,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △149,563 | △11,022 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △398,725 | △786,496 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105,028 | △407,766 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,798 | 591,176 |
| その他 | △190,642 | △71,875 |
| 小計 | 4,489,106 | 3,436,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,134 | 7,843 |
| 利息の支払額 | △203,191 | △181,964 |
| 移転補償金の受取額 | - | 49,250 |
| 契約解除金の支払額 | - | △300,000 |
| 法人税等の還付額 | 880 | 2,743 |
| 法人税等の支払額 | △1,025,669 | △1,197,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,269,260 | 1,817,474 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △25,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,099,873 | △1,043,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △358,350 | △395,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,687 | △1,315 |
| 差入保証金の増加による支出 | △357,594 | △207,700 |
| 差入保証金の減少による収入 | 524,606 | 552,819 |
| 店舗譲受による支出 | △39,029 | △170,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 2,385,825 |
| その他 | 25,626 | △33,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,319,301 | 1,060,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △239,992 | △1,410,004 |
| 長期借入れによる収入 | 3,810,000 | 2,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,392,426 | △2,994,250 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 7,700,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | △505,148 | △392,401 |
| リース債務の返済による支出 | △545,763 | △535,213 |
| 自己株式の処分による収入 | 101,787 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △764,382 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 2,176,200 |
| 配当金の支払額 | △464,567 | △439,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,000,492 | 6,914,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,590 | 4,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 967,057 | 9,797,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,630,796 | 5,597,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,597,854 | ※1 15,395,279 |
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