有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △137,521 | △98,223 |
| 減価償却費 | 2,033,564 | 1,807,986 |
| 減損損失 | 650,355 | 1,103,570 |
| のれん償却額 | 106,032 | 88,005 |
| 負ののれん発生益 | - | △20,476 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,196 | 8,772 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △382 | △16,974 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 49,927 | 90,476 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 65,855 | 31,534 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 64,297 | 26,385 |
| 支払利息 | 186,311 | 170,136 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,428 | 2,282 |
| 店舗等閉鎖損失 | 15,419 | 33,784 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,322 |
| 固定資産除却損 | 25,910 | 21,085 |
| 災害損失 | 13,619 | - |
| 移転補償金 | - | △36,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △192,352 | 144,318 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △333,179 | 19,059 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,810 | 96,570 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 114,126 | △164,450 |
| その他 | 37,602 | 214,044 |
| 小計 | 2,659,403 | 3,523,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,713 | 8,479 |
| 利息の支払額 | △186,253 | △168,672 |
| 移転補償金の受取額 | - | 36,000 |
| 災害損失の支払額 | △8,362 | - |
| 法人税等の還付額 | 11,267 | 4,264 |
| 法人税等の支払額 | △521,308 | △735,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,965,460 | 2,668,067 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,372 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,761,900 | △503,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △352,531 | △534,673 |
| 差入保証金の増加による支出 | △307,049 | △150,620 |
| 差入保証金の減少による収入 | 386,146 | 426,062 |
| 店舗譲受による支出 | ※2 △45,592 | ※2 △75,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △20,386 |
| その他 | △3,624 | △81,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,054,179 | △940,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,942,146 | △1,152,511 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,447,812 | △3,807,694 |
| 社債の償還による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期未払金の返済による支出 | △103,417 | △66,898 |
| リース債務の返済による支出 | △552,737 | △411,368 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2 |
| 配当金の支払額 | △513,685 | △205,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,493 | △3,394,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,987 | 12,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,787 | △1,653,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,127,511 | 15,268,310 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,011 | 245,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,268,310 | ※1 13,860,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
