有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,205,105 | △133,764 |
| 減価償却費 | 2,038,812 | 1,976,374 |
| 減損損失 | 254,019 | 130,838 |
| のれん償却額 | 165,386 | 143,753 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,272 | 14,552 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,128 | 32,813 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 10,992 | 43,177 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 85,403 | 336,872 |
| 支払利息 | 187,658 | 182,598 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,908 | 2,742 |
| 店舗閉鎖損失 | 70,745 | 36,959 |
| 固定資産除却損 | 26,223 | 5,690 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,356 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △187,923 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | 45,656 | - |
| 移転補償金 | △49,250 | - |
| 契約解除金 | 300,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,022 | △159,920 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △786,496 | △997,221 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △407,766 | △92,387 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 591,176 | 83,856 |
| その他 | △71,875 | △162,257 |
| 小計 | 3,436,892 | 1,444,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,843 | 12,778 |
| 利息の支払額 | △181,964 | △182,532 |
| 移転補償金の受取額 | 49,250 | - |
| 契約解除金の支払額 | △300,000 | - |
| 法人税等の還付額 | 2,743 | 38,702 |
| 法人税等の支払額 | △1,197,291 | △709,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,474 | 604,078 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △25,327 | △33,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 24,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,043,706 | △1,508,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △395,880 | △512,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,315 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △550,000 |
| 差入保証金の増加による支出 | △207,700 | △341,408 |
| 差入保証金の減少による収入 | 552,819 | 286,373 |
| 店舗譲受による支出 | ※4 △170,639 | ※4 △863,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △73,926 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 2,385,825 | - |
| その他 | △33,319 | 35,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,755 | △3,537,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,410,004 | 637,041 |
| 長期借入れによる収入 | 2,810,000 | 7,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,994,250 | △4,476,444 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 7,700,000 | - |
| 長期未払金の返済による支出 | △392,401 | △222,434 |
| リース債務の返済による支出 | △535,213 | △487,160 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △32,165 |
| 株式の発行による収入 | 2,176,200 | - |
| 配当金の支払額 | △439,610 | △514,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,914,720 | 2,674,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,474 | △8,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,797,425 | △267,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,597,854 | 15,395,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,395,279 | ※1 15,127,511 |
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