四半期報告書-第26期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 10,190,000千円 | 9,860,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,840,000 | 5,950,001 |
| 差引額 | 8,350,000 | 3,909,999 |