四半期報告書-第27期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 9,860,000千円 | 9,950,002千円 |
| 借入実行残高 | 3,560,004 | 4,708,336 |
| 差引額 | 6,299,996 | 5,241,666 |