四半期報告書-第25期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 11,880,000千円 | 10,690,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,870,004 | 4,325,000 |
| 差引額 | 9,009,996 | 6,365,000 |
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