有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

2.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,855,849	1,455,032
「その他」の区分の利益	△66,946	△39,132
セグメント間取引消去	156,895	10,094
全社費用(注)	△1,818,055	△1,956,686
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	1,127,742	△530,692

(注)全社費用は、主に当社の管理部門等に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,817,869	32,128,675
「その他」の区分の資産	128,212	84,581
その他調整額(注)1	△193,695	△249,275
全社資産(注)2	18,685,529	18,550,038
連結財務諸表の資産合計	47,437,915	50,514,020

(注)1.その他調整額の主なものは、本社管理部門に対する債権債務の相殺消去額及び未実現利益の消去額であります。
2.全社資産の主なものは、連結財務諸表提出会社及び連結子会社での余資運用資金
(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
(単位:千円)

減価償却費	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,980,213	1,935,181
「その他」の区分の資産	2,058	1,440
全社資産(注)	55,307	39,752
連結財務諸表の減価償却費合計	2,037,579	1,976,374

(注)全社資産の主なものは、システム関連資産の減価償却費等であります。