メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 68,948 | -236,355 |
| 減価償却費 | 287,521 | 221,905 |
| 減損損失 | 28,191 | － |
| 長期前払費用償却額 | 36,757 | 33,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,539 | 31,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | 8,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,469 | -3,092 |
| 支払利息 | 85,114 | 84,964 |
| 社債発行費償却 | 9,432 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,338 | -24,873 |
| 受取補償金 | － | -18,672 |
| 会員権買取益 | -16,950 | -16,982 |
| 固定資産除却損 | 2,128 | 5,713 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,845 |
| 店舗構造改革費用 | 47,756 | 87,597 |
| 事業構造改革費用 | － | 23,872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,704 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,700 |
| 社債償還損 | － | 44,642 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,413 | 17,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -800 | -57,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637,244 | 106,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631,051 | 316,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,426 | -74,773 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -427,469 | -167,012 |
| その他 | 109,797 | 95,599 |
| 小計 | 1,572,827 | 523,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 798 |
| 利息の支払額 | -98,081 | -108,922 |
| 法人税等の支払額 | -134,146 | -121,613 |
| 法人税等の還付額 | 2,061 | 235 |
| その他 | -37,874 | -54,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,698 | 239,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,331 | -31,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251,710 | 308,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,653 | -16,128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,025 | -30,346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 968,276 | 109,994 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,683 | -32,699 |
| その他 | 1,723 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,017 | 309,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -332,000 | 2,390,265 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 99,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,155 | -1,127,256 |
| 社債の償還による支出 | -1,260,600 | -1,825,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,790 | -4,329 |
| 配当金の支払額 | -368 | -111 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,373,920 | -466,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,794 | 81,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,365 | 2,289,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289,160 | 1,304,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
