メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,169,771 | -2,513,044 |
| 減価償却費 | 226,722 | 274,788 |
| 長期前払費用償却額 | 48,546 | 42,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,308 | 78,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,590 | -3,441 |
| 受取利息 | -3,369 | -2,638 |
| 受取配当金 | -636 | -674 |
| 支払利息 | 113,233 | 245,581 |
| 新株予約権発行費 | 10,000 | 116,314 |
| 株式交付費 | － | 6,671 |
| 固定資産売却益 | － | -1,941 |
| 店舗構造改革費用戻入益 | － | -277 |
| 固定資産除却損 | 31,773 | 46,482 |
| 店舗構造改革費用 | 205,015 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 18,030 | 7,846 |
| 事業構造改革費用 | 217,226 | 7,115 |
| 解約違約金 | 2,895 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,759 | -496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450,277 | -79,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,294 | 26,252 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 67,526 | 49,662 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -761,409 | -128,964 |
| その他固定負債の減少額 | -2,300 | -2,300 |
| その他 | -55,862 | 77,371 |
| 小計 | -2,030,885 | -1,754,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 878 |
| 利息の支払額 | -75,047 | -68,346 |
| 法人税等の支払額 | -123,433 | -123,046 |
| 法人税等の還付額 | 124 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,228,289 | -1,944,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 148,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,507 | -479,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,445 | 11,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,368 | -50,349 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,285 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,865 | -47,902 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 234,972 | 764,158 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,449 | -72,450 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -354 | － |
| その他 | 2,574 | 748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,793 | 126,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,296,000 | 1,144,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -637,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,998 | -5,507 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 800,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,726,787 |
| その他 | -2 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,998 | 3,028,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,497 | 1,209,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,934 | 1,701,889 |
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